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合约交易是什么?

来源:节选自网络     作者:匿名科技    时间:2019-01-28 17:09:03

合约交易起源

合约交易出自“七九六交易所”。在2013年6月,该交易所在比特币交易行业率先开发出了比特币周交割标准期货—T+0双向交易虚拟商品作押易货合约也就是合约交易。合约交易的出现也使得比特币不能做空变为现在的可以做空,这也使得比特币的衍生品市场开始发展起来。

合约交易原理

合约交易原理与期货交易的原理一样,在没有进行交易之前,先把数字货币的交易相关事宜制定好,然后到了约定好的时间再进行交易。无论到了交易时间之后的数字货币是涨还是跌都要按照之前合约上的规定进行交易。

合约交易举例

以最为主流的比特币为例,如果你看好比特币,认为短时间内比特币会呈现上涨的趋势,那你就买入开多。就向平台缴纳20个泰达币作为保证金,并加持5倍的杠杆,相当于你用100个泰达币买入比特币,等比特币上涨后再卖出,同时将之前向平台借得本金利息还给平台,剩下的就是你赚取的自己买入的全部比特币的差价。

同样的,如果我不看好比特币,认为一段时间内比特币会呈现下跌的趋势,那你就卖出开空,并向平台缴纳0.2个比特币保证金,并加持5倍杠杆,那么我将总共1个BTC直接卖掉换成泰达币,等于比特币下跌后再买入比特币还给平台,你就可以赚取到自己买入的全部比特币下跌的差价。
这里的举例都是在有收益的情况下,如果亏空的话,相对的也会亏加持杠杆的全部BTC上涨/下跌的差价。需要注意的是这里举例得都是用了全仓交易,其实在合约实际交易过程中,很少有人会选择全仓交易的,因为一旦亏空就会被平仓。

合约交易的风险

1.门槛高

虽然目前市面上大多数的交易所门槛都比较低,但是想要正真玩转合约交易,你就必须下一些功夫。理解合约的交易逻辑是最基本的,还有就是要会分析k线图、MA线,如果连这些基本的都不懂,建议各位还是别玩了,不然被割韭菜了都不知道。

2.波动大

要知道数字交易市场24小时运转且没有涨跌幅限制,且它的波动受多方面因素影响,具体的波动走势无法预测。在加持杠杆之后,风险更是扩大了还好几倍。而且在价格方面,虽然比特币合约有利于比特币现货的价格预估,但不可否认的是,即使临近交割,也会出现合约价格大幅偏离现货价格的情况,如何设置现货和期货同时价格波动的风险额度都是一大难题。

3.监管风险

数字货币的发展时间并不是很长,用于监管的法律目前也不完善,在未来随着监管的加强和法律逐步健全,数字货币的价格会受到影响,这是必然的。交易所也会因此做出调整,这个时候投资者的利益就无法保证了。

怎么降低合约交易的风险?

1.心态

想做好投资必须要一个平稳的心态,在进场之前你必须要输得起,因为在数字货币市场的风险复杂多变,稍有不慎就可能落得个负债累累的境地。杠杆的作用就是放大这种风险。如果你是抱着暴富心态进来的,那么你也要做好输得血本无归的准备。否则极大可能会以“暴毙”的方式退场。

2.重仓和高杠杆二选一

经常有人拿着全部身家在OKEx做20倍杠杆的操作,不知谁给他这么大的勇气。重仓和高杠杆,同时选择,将极度放大你的风险,无异于抱着燃气罐去火场漫步。

3.选择你熟悉且补仓能力无忧的品种

笔者曾经在 eth 上爆仓,而且是眼睁睁的看着爆掉,因为没有更多 eth 可补仓,那种想揍死自己的感觉非常痛苦。因此笔者现在只做极端情况下也有保证金补仓能力的品种。

4.开单应该是机会驱动而不是操作驱动

操作驱动的意思是打开交易市场然后想想自己今天应该赌哪个方向呢?机会驱动的意思是价格已经跌的很低了(涨的够多了),现在去做多(做空)赢面比较大,那就去做。

5.最后,建议各位了解一下套期保值的基本方法,有助于后期做保值操作。

以上是本文的所有内容。

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